NORDEA 1 EURP COVERED BOND "BC" (EUR)
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ISIN | LU1915690678 |
Fecha del Último Precio | 0NaN/0NaN/NaN |
Último Precio | 116,93 EUR |
Divisa | EUR |
Divisa Cubierta | No |
Gestora | NORDEA INVESTMENT FUNDS S.A |
UCITS | Si |
Traspasable | Si |
Rentabilidad
Retorno anualizado | 6,88 % | 7,72 % |
Alpha | 5,20 % | 0,00 % |
Evaluación del fondo
RF Deuda Corporativa EUR | 68,16 / 100 |
Riesgo
Volatilidad | 3,77 % | 3,46 % | |
Mayor caída | -2,04 % | -1,50 % | |
Tiempo de recuperación | 15 semanas | 12 semanas | |
Correlación | 0,18 | 1 | |
Downside risk | 2,03 % | 1,69 % | |
Beta | 0,2 | 1 | |
Bull Beta | 0,29 | 1 | |
Bear Beta | 0,32 | 1 |
Otros datos de interés
Comisión de gestión | 0,45 % |
Comisión de éxito | 0,00 % |
Producto Complejo | No |
Gastos corrientes (OGC) | 0,65 % |
Retrocesión | - |
Inversión inicial mínima | 0,00 € |
Aportación adicional mínima | 0,00 € |
Aplica mínimo | No |
Clase limpia | Si |
Dividendos | No |
Días de liquidación en compras | D + 3 |
Días de liquidación en ventas | D + 3 |
Rentabilidad ajustada por riesgo
Omega | 1,85 | 2,12 | |
Sharpe | 1,77 | 2,15 | |
Calmar | -3,28 | -4,98 | |
Sortino | 3,29 | 4,42 | |
Tracking error | 4,59 % | 0,00 % | |
Treynor | 0,34 | 0,07 | |
Information Ratio | -0,17 | 0 |