NORDEA 1 EURP COVERED BOND "BC" (EUR)

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ISIN
LU1915690678
Fecha del Último Precio0NaN/0NaN/NaN
Último Precio116,57 EUR
DivisaEUR
Divisa CubiertaNo
GestoraNORDEA INVESTMENT FUNDS S.A
UCITSSi
TraspasableSi

Rentabilidad

Retorno anualizado7,32 %6,81 %
Alpha6,06 %0,00 %

Evaluación del fondo

RF Deuda Corporativa EUR71,82 / 100

Riesgo

Volatilidad3,92 %3,67 %
Mayor caída-1,61 %-1,50 %
Tiempo de recuperación9 semanas12 semanas
Correlación0,161
Downside risk2,26 %1,70 %
Beta0,171
Bull Beta0,481
Bear Beta0,591

Otros datos de interés

Comisión de gestión0,45 %
Comisión de éxito0,00 %
Producto ComplejoNo
Gastos corrientes (OGC)0,65 %
Retrocesión-
Inversión inicial mínima0,00 €
Aportación adicional mínima0,00 €
Aplica mínimo No
Clase limpiaSi
DividendosNo
Días de liquidación en comprasD + 3
Días de liquidación en ventasD + 3

Rentabilidad ajustada por riesgo

Omega1,911,89
Sharpe1,841,84
Calmar-4,48-4,5
Sortino3,23,97
Tracking error4,87 %0,00 %
Treynor0,420,07
Information Ratio0,10

Documentos

KIID Descargar
INFORME SEMESTRAL Descargar
CUENTAS ANUALES Descargar
FOLLETO Descargar
FICHA Descargar
PRIP KIID Descargar
ANEXO SOSTENIBILIDAD Descargar
ANEXO CUENTAS ANUAL Descargar
MEMORIA Descargar

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