El fondo de inversión INVESCO INDIA EQUITY "Z" (USD) D es un vehículo de inversión que permite a los inversores obtener exposición al mercado de renta variable de la India a través de una cartera diversificada. Este fondo está diseñado para capturar oportunidades de crecimiento económico y el potencial de rentabilidad en uno de los mercados emergentes más dinámicos.
**Retorno Anualizado:**
En el último año, el fondo ha logrado un retorno anualizado del 35,85%. Esto significa que si hubieras invertido en este fondo hace un año, en promedio habrías obtenido un 35,85% de ganancias sobre tu inversión inicial, ajustado a un período anual. Este rendimiento es superior al índice de referencia al que el fondo se compara, el MSCI India Net Total Return USD Index, que tuvo un retorno de 30,18% para el mismo período.
**Volatilidad:**
La volatilidad del fondo es del 13,39%, lo que mide la variabilidad o fluctuación de los retornos del fondo a lo largo del tiempo. Un nivel de volatilidad del 13,39% implica que el valor de las participaciones del fondo puede experimentar cambios significativos, tanto al alza como a la baja, en el corto plazo. Comparativamente, la volatilidad del índice de referencia es del 12,8%, lo cual sugiere que el fondo es ligeramente más volátil que el índice, pero no significativamente.
**Gastos Corrientes:**
El fondo tiene gastos corrientes del 1,22%, lo cual representa el porcentaje de activos bajo gestión utilizados para cubrir los costos operativos del fondo, incluyendo gestión, administración y otros servicios. Estos gastos impactan directamente en la rentabilidad neta del fondo para los inversores, ya que se deducen del retorno bruto obtenido por el fondo antes de hacer las distribuciones a los titulares de las participaciones.
**Índice de Referencia:**
El índice de referencia del fondo, el MSCI India Net Total Return USD Index, refleja el rendimiento del mercado indio ajustado a los dividendos netos de retención de impuestos. Se utiliza como un benchmark para evaluar el rendimiento del fondo, lo que permite a los inversores comparar la eficacia de la gestión activa del fondo respecto al rendimiento del mercado en general.
**Puntos IronIA:**
El fondo ha recibido 3 puntos sobre 5 en el sistema de calificación IronIA. Esto es un indicador cualitativo que evalúa aspectos como el rendimiento ajustado al riesgo, la consistencia del rendimiento, y otros factores cualitativos y cuantitativos relacionados con la gestión del fondo. Una calificación de 3 sobre 5 sugiere que el fondo cumple con criterios aceptables de gestión y rendimiento, aunque podría no destacarse significativamente en ninguna de las áreas evaluadas por el sistema.
Este perfil del fondo INVESCO INDIA EQUITY "Z" (USD) D sugiere que es una opción de inversión adecuada para aquellos que buscan aprovechar las oportunidades de crecimiento en el mercado indio, aunque es importante considerar la mayor volatilidad y el impacto de los gastos corrientes al evaluar su idoneidad dentro de una cartera de inversión diversificada.
