El fondo de inversión EDR GOLDSPHERE "CR" (EUR) es un vehículo financiero diseñado para invertir en el sector del oro. Este tipo de fondo generalmente busca captar el rendimiento del mercado del oro, ya sea invirtiendo directamente en el metal precioso o a través de acciones de compañías mineras auríferas.
### Desempeño y Comparativa con el Índice de Referencia
1. **Retorno Anualizado**: En el último año, el fondo ha logrado un impresionante retorno anualizado del 64,29%. Esto significa que el valor de las inversiones en el fondo ha aumentado en un 64,29% en promedio, considerando un horizonte de tiempo anual. Este desempeño es notablemente superior al de su índice de referencia, el EMIX Global Mining Global Gold, que ha tenido un retorno del 0% en el mismo periodo. Esto indica que el fondo ha superado significativamente al mercado general del oro, o al menos la parte del mercado representada por el índice.
2. **Volatilidad**: La volatilidad es una medida de riesgo que indica cuánto varía el retorno del fondo a lo largo del tiempo. En este caso, el fondo tiene una volatilidad del 32,51%, lo que sugiere que aunque ha tenido un alto retorno, sus precios también han experimentado fluctuaciones significativas. El índice de referencia, con una volatilidad del 0%, aparentemente no ha mostrado variación en su retorno, lo que podría indicar estabilidad o falta de datos dinámicos.
### Costos y Puntuación de Riesgo
1. **Gastos Corrientes**: Los gastos corrientes del fondo son del 1,7%. Este porcentaje representa los costos anuales consistentes relacionados con la operación y gestión del fondo, descontados del valor de los activos del mismo. Un nivel de gastos de 1,7% es relativamente común, pero es importante tener en cuenta su impacto a largo plazo sobre los rendimientos netos para los inversionistas.
2. **Puntuación IronIA**: El fondo tiene una calificación de 3 sobre 5 en la escala de puntos IronIA. Aunque la descripción detallada de esta escala no se proporciona, generalmente las puntuaciones de este tipo evalúan aspectos como rentabilidad ajustada por riesgo, costo y gestión. Una calificación de 3 sugiere un desempeño medio o equilibrado en estos factores.
### Consideraciones de Inversión
El fondo EDR GOLDSPHERE parece tener un rendimiento sobresaliente frente a su índice de referencia, lo cual podría atraer a inversionistas interesados en altos retornos a pesar del riesgo asociado con la alta volatilidad. Es crucial que los inversionistas consideren si su apetito por el riesgo y su horizonte temporal de inversión son compatibles con la naturaleza de este fondo. Además, deben valorar cómo los costos corrientes impactan sus rendimientos esperados a largo plazo.
